Kommentarer till det ekonomiska utfallet till och med oktober 2000 samt prognos för hela året Underlag till styrelsemöte 1-2 december 2000

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 23 november 2000


Kommentarer till det ekonomiska utfallet till och med oktober 2000 samt prognos för hela året

Oktober månad
Intäkterna för oktober månad är ca 440 tkr lägre än per oktober 1999. Detta beror främst på att vi under oktober 1999 fick en stor anonym gåva uppgående till 552 tkr. Vi har under under oktober 2000 mottagit testamenten om 189 tkr mot 2 tkr föregående år. Givarbreven gav 142 tkr mindre i oktober 2000 än oktober 1999.

Kostnaderna för oktober månad motsvarar i stort kostnaderna för samma period 1999.

Ackumulerat resultat (januari - oktober)

Intäkterna uppgår efter tio månader till 26 669 tkr vilket nästan är exakt lika som samma period föregående år. Det är onekligen märkligt att skillnaden mot föregående år endast är 1 %. Som mest var avvikelsen mot föregående år 1 583 tkr eller 15 % (i januari) .

Den största negativa avvikelseposten är medlemsavgifterna som ligger 724 tkr under förra årets utfall per oktober. Andra intäktsslag som går sämre än 1999 är Grupper & distrikt (- 168 tkr), Insamlingar (-132 tkr) och Almanackan (-100 tkr). Intäktsslag som går bättre än 1999 är spontana gåvor (+1 352 tkr).

Till intäktsslaget Spontana gåvor räknas testamenten som givit 1 364 tkr mer än motsvarande period 1999. Eftersom det är testamenten som kompenserar de minskade medlemsavgifterna kan man inte säga att människor istället för att betala in sin medlemsavgift skänker motsvarande belopp till Amnesty.

Utdelningen från Human- och Hjälpfonden skulle vid en utdelning per sista oktober ge 10 596 tkr. En minskning med 330 tkr jämfört med föregående månad (september 2000) och en minskning med 2 170 tkr jämfört med den faktiska utdelningen 1999.

Minskningen beror sannolikt på den allmänna börsnedgången då antalet sparare är oförändrat. Det kan noteras att antalet sparare inte sjunkit trots att Humanfonden inte gått så bra sista månaderna. Detta skulle kunna indikera att spararna är trogna Humanfonden även i motgång.

Kostnaderna för Utredning och aktioner understiger motsvarande period 1999 medan kostnaderna för Medlemsaktiviteter är 239 tkr högre än 1999. Kostnaderna för Finansiell stabilitet och tillväxt är 1 301 tkr högre än 1999. Dessa differenser är i enlighet med vad som budgeterats.

Prognos
I samband med tertialrapporten för januari till augusti 2000 togs en prognos fram för intäkter och kostnader under 2000. Denna prognos har justerats på ett antal punkter som redovisats nedan. Själva prognosen redovisas i bilaga ett till tre.

Intäktsprognosen har justerats vad gäller Human- och Hjälpfonden. Utdelningen har redovisats som den utdelning Amnesty varit berättigad till om utdelningen varit i oktober.

Totala intäkter beräknas bli 41 008 tkr vilket är 1 408 tkr över budget.

Kostnadsprognosen visar på kostnader om 40 074 tkr. Om den del av kostnaderna som avser ej budgeterad tillkommande verksamhet räknas bort beräknas kostnaderna understiga budget med 764 tkr.

Resultatet för år 2000 kommer enligt prognosen att bli ett överkott om 935 tkr.


Jörgen Persson & Olle Stålberg