Disponibelt efter beslut - septemberdelen Underlag till styrelsemöte 1-2 september 1999

Till: styrelsen
Från: sekretariatet
Datum: 20 september 1999

Disponibelt efter beslut - septemberdelen
( 1 bilaga)


Det nya sättet att budgetera, som vi använder oss av fr o m 1998, innebär att vi ska fatta beslut om delar i budgeten vid tre tillfällen. Det första tillfället infaller i december samtidigt som ett definitivt beslut om budgeten för det kommande årets fasta verksamhet tas. Nästa tillfälle infaller i juni, alltså mitt i budgetåret, och det tredje tillfället i september. För 1999 har hitintills beslut fattats om den fasta delen, omfattande 24 273 tkr, och disponibla delar, 13 641 tkr. Nu är det dags att fatta beslut om den sista av de disponibla delarna.

I bilaga 1 framgår det vilka disponibla delar som ligger för beslut i september (se kolumnerna disp 1 och disp 2 september).

Enligt den definitiva budgeten uppgår disponibelt 1 för beslut i september till 208 tkr och disponibelt 2 till 27 tkr. Efter andra tertialgenomgången med samtliga handläggare bedömer sekretariatet att vissa delar av verksamheten i de disponibla delarna ej kommer att genomföras eller genomföras till en avvikande kostnad. De disponibla delar som sekretariatet föreslår styrelsen besluta om framgår av bilaga 1 i kolumnen "förslag disp", som speglar prognosen för året.
Totalt sett innebär det ett beslut om disponibelt 1 uppgående till 185 tkr och disponibelt 2 till 0 tkr, dvs totalt sett 50 tkr mindre än i budgetförslaget.
Avvikelserna på respektive delprogram kommenteras utförligt i den ekonomiska rapporten till och med andra tertialet.
De största avvikelserna i äskandet av disponibelt 1 och 2 mot det definitiva budgetförslaget är:

  • att utvecklingen av lobbyarbetet för närvarande är koncentrerat till Stockholmsregionen och inte genererar några kostnader (budget 10 tkr) och att ett svenskt deltagande på OSSE´s möte i Wien ej kommer att bli av (budget 12 tkr)
  • att det genomförs 3 stora landseminarier i år (Sri Lanka, Indien och Kina), vilket innebär ökade kostnader med ca 17 tkr och att Country Review Process inte blir av i år (budget 22 tkr)

De ekonomiska förutsättningarna
Som underlag för beslutet om att ta de disponibla delarna ligger den ekonomiska rapporten för andra tertialet 1999 som finns som ett separat dokument. Under perioden januari till augusti är det flera av intäktsslagen som gett ett lägre utfall än budgeterat. Samtidigt kan man se att Humanfonden stadigt ökar, även vid en försiktig prognos ligger den betydligt över budget.
Totalt sett beräknas intäktsbudgeten på 38 200 tkr att kunna hållas.
Vad gäller kostnaderna visar en helårsprognos, där samtliga för året planerade aktiviteter inkluderande disponibelt 1&2 för beslut i september finns med, att budgetramen på 38 200 tkr ej kommer att överskridas. I prognosen är extraordinära icke budgeterade kostnader på ca 110 tkr för det extra medlemsmötet, bidrag till Sierra Leone och Paraguay samt Kosovoprojektet medtagna.


Förslag till beslut
  • att september månads disponibla del 1 i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.
  • att september månads disponibla del 2 i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.


Bilagor
1. Disponibla delar för beslut i september