Disponibelt efter beslut - septemberdelen Underlag till styrelsemöte 1-2 september 2002

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 2002-09-16

Disponibelt efter beslut - septemberdelen
( 1 bilaga)

Sektionens budget är uppbyggd så att styrelsen fattar beslut om delar i budgeten vid tre tillfällen (decmber, juni och september). Det första tillfället infaller i december samtidigt som ett definitivt beslut om budgeten för det kommande årets fasta verksamhet tas. Nästa tillfälle infaller i juni, alltså mitt i budgetåret, och det tredje tillfället i september. För 2002 har i december 2001 beslut fattats om den fasta delen omfattande 26 645 tkr och den första av de disponibla delarna om 12 967 tkr. I juni fattades ytterligare ett beslut om att använda disponibla delar om 280 tkr. Nu är det dags för septemberbeslutet om de disponibla delarna.

Av tabellen nedan framgår det vilka disponibla delar som ligger för beslut i september (se kolumnerna disp 1 september, ingen disp 2 finns). Totalt rör det sig om 36 tkr. Av detta belopp har sekretariatet gjort den bedömningen att 6 tkr kan tas bort ur budget. Kvarstår 30 tkr.

De ekonomiska förutsättningarna
Som underlag för beslutet om att den disponibla delen ligger den ekonomiska rapporten för tertial 2 år 2002, tertialrapporten innefattar en prognos för hela 2002.

Prognosen för helåret 2002 visar att det budgeterade resultatet inklusive flyttkostnader kommer att underskridas med 2 Mkr.

Om underskottet blir som prognosticerat sjunker sektionens fria reserv vid årets slut ned till 950 tkr vilket är 2 650 tkr lägre än den bör vara. Det ger inte mycket marginal till dess den bundna reserven måste användas. Det är således viktigt att göra besparingar. Eftersom det endast är 36 tkr som ligger för beslut och en stor del av dessa kostnader tyvärr redan är intecknade för pressklipp kan inga större besparingar göras vad gäller de dispnibla delarna.



Förslag till beslut

att septembermånads disponibla del 1 antas enligt sekretariatets förslag.