Disponibelt efter beslut - junidelen Underlag till styrelsemöte 1-2 maj 2002

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 24 maj 2002

Disponibelt efter beslut - junidelen
( 1 bilaga)

Sektionens budget är uppbyggd så att styrelsen fattar beslut om delar i budgeten vid tre tillfällen. Det första tillfället infaller i december samtidigt som ett definitivt beslut om budgeten för det kommande årets fasta verksamhet tas. Nästa tillfälle infaller i juni, alltså mitt i budgetåret, och det tredje tillfället i september. För 2002 har i december 2001 beslut fattats om den fasta delen omfattande 26 645 tkr och den första av de disponibla delarna om 12 967 tkr. Nu är det dags att fatta beslut om den andra av de disponibla delarna.

I bilaga 1 framgår det vilka disponibla delar som ligger för beslut i juni (se kolumnerna disp 1 och disp 2 juni). Totalt rör det sig om 367 tkr, hela summan avser disp 1. Av detta belopp har sekretariatet gjort den bedömningen att 87 tkr kan tas bort ur budget. Kvarstår 280 tkr.

De ekonomiska förutsättningarna
Som underlag för beslutet om att ta de disponibla delarna ligger den ekonomiska rapporten t o m april 2002. Sammanfattningsvis kan sägas att intäkterna fram till och med april är 2 Mkr större än föregående år. Insamlingsbreven har hitintills gått klart bättre och det har kommit in ett par större testamenten. Därtill kommer att insamling via autogiro ger mer än föregående år. Intäktsprognosen för helåret 2002 visar trots detta att intäktsbudgeten inte kommer att nås. Intäkterna beräknas bli 1 590 tkr under budget. Kostnaderna bedöms bli 230 tkr under budget. Flyttkostnaderna ligger utanför budget. De beräknades vid budgetarbetet uppgå till 500 - 600 tkr, utfallet blir dock lägre och hamnar kring 390 tkr.

Inklusive flyttkostnader förväntades 2002 års underskott bli 600 tkr. Prognosen visar på ett underskott om 1 750 tkr.

Om underskottet blir som prognosticerat sjunker sektionens fria reserv ned till 1 750 tkr vilket är 1 846 tkr lägre än den bör vara. Det innebär att ett resultatfall under maj - december på 1 750 tkr skulle medföra att hela fria reserven måste tas i anspråk. I juni 2001 prognosticerades det ekonomiska resultatet 2001 till -267 tkr, utfallet blev -2 442 tkr. Detta visar hur svårt det är att göra en prognos och risken för att hela den fria reserven kan komma att behöva användas 2002. När den fria reserven använts finns bara den bundna reserven kvar och denna får bara användas efter ett medlemsmötes godkännande. Det är således viktigt att besparingar nu görs i budget.

De disponibla delar som ligger för beslut i juni framgår nedan. För att ge styrelsen beslutsunderlag för ytterligare minskningar i dispdelarna utöver de som sekretariatet föreslagit görs följande rangorning av de större dispdelarna. Rangordningen är från högt priorieterad (1) till mindre högt priorieterad (15).

Disponibel del för:
-Rysslandskampanjen avser bland annat översättning av centralt kampanjmaterial och tryckning av affisch.
-Kvinnorättsgruppen avser framtagande av en folder.
-Internationell utbildning avser Kinasamordningens besök hos IS.




Förslag till beslut

att juni månads disponibla del 1 i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.