Prognos 2012-2016 Underlag till styrelsemöte 1-2 november 2010

Till: Styrelsen, Granskningskommittén
Från: Sekretariatet
Datum: 22 oktober 2010

Prognos 2012-2016

Inledning
Vid styrelsens möte i maj 2002 fattades beslut om att en intäktsprognos över fem år skall biläggas budgeten.

Det internationella rådsmötet 2009 fattade beslut om nya målsättningar för den internationella tillväxten och fördelningen av resurser från sektionerna till den internationella budgeten (ICM-beslut 15 "From assessment to distribution"). Beslutet innebär att Amnesty globalt strävar efter att öka sina totala intäkter med 35% under perioden 2010-2016, samt att sektionernas årliga bidrag till den internationella rörelsen ska öka från nuvarande 30% till 40% år 2016. Hur detta rent praktiskt ska genomföras håller på att beredas internationellt och ska ligga till grund för beslut på kommande ICM-möte 2011.

I bilaga 1 har vi gjort en intäktsprognos för åren 2010-2016 där sektionens tillväxt beräknas bli knappt 28%, från 86,3 mkr (intäktsprognos 2010 tertial 2) till 110,1 mkr år 2016, vilket inte är tillräckligt om vi ska ha samma ambitionsnivå som den internationella rörelsen i stort. Här bör man dock ha i åtanke att prognosen är betydligt högre än budget pga det stora arvet 2010 och det påverkar beräkningen av vår tillväxttakt. Utan arvet hade den procentuella tillväxten i långsiktsprognosen blivit betydligt större.

Ökning av bidraget till den internationella rörelsen
Förslaget till intäktsbudget 2011 är 85,1 mkr. Bidraget till den internationella rörelsen beräknas uppgå till 24,5 mkr, d v s 29% av våra intäkter 2011. Detta är exklusive den förskottsinbetalning avseende frivilliga bidrag till IS och BRICS-länder som görs från 2010 års överskott. I bilaga 2 har vi tittat på hur sektionens intäkter kommer att behöva utvecklas för att vi ska kunna bidra med 40% av våra intäkter till den internationella rörelsen 2016, samtidigt som vi behåller en oförändrad verksamhetsnivå i sektionen sett till våra övriga kostnader.

I budget 2011 uppgår sektionens verksamhetskostnader (d v s sektionens kostnader exkl IS-avgiften) till 60,6 mkr om budgeten balanseras. Om vi räknar med en årlig ökning av personalkostnader på 3% och övriga kostnader med 2% kommer sektionens verksamhet kosta 68 mkr år 2016 (en ökning med 12%) med bihållen verksamhet och bidraget till den internationella rörelsen kommer att ligga på 44 mkr (en ökning med 79%), d v s 40 % av våra intäkter. Totalt blir våra kostnader ca 112 mkr 2016 med detta sätt att räkna.

Intäkter 2012-2016
Ser vi till intäkterna 2012-2016 så kommer den stora ökningen av intäkter ske på området individuellt givande, där fokus för vårt fundraisingarbete ligger. Vi har räknat med en årlig nyrekrytering av 13 000 medlemmar/bidragsgivare på autogiro (inkl avhopp) för åren 2012-2016, samt TM-aktiviteter i samma omfattning som 2010 vilket gör att intäkterna från medlemsavgifter via autogiro kommer att vara 24,2 mkr och intäkterna från gåvor via autogiro 67,2 mkr i slutet av perioden, totalt ca 91,4 mkr. 2011 är värvningen dock beräknad till ca 16 000 medlemmar på autogiro då vi jämfört med 2010 gör en extrasatsning i form av utökad nyvärvning via TM, längre face-to-face i tid samt door-to-door. Dessutom kommer en stor del av de digitala satsningarna att synas här då slutmålet för många aktiviteter i de digitala medierna är att värva medlemmar och/eller givare. Nyrekryteringen under perioden 2012-2016 är lagd på en lägre, mer försiktig nivå. Antal medlemmar och givare på autogiro kommer vid periodens slut vara ca 103 000.

Postkodlotteriet prognostiseras till 11,1 mkr, baserat på utfallet 2010. Humanfonden prognostiseras till 5 mkr.

Under övriga intäkter ligger satsningar på nya intäktskällor som t ex stora gåvor och digitala insamlingskanaler, varav ett flertal kommer vara i ett utvecklingsskede och därför inte ge några stora intäkter under perioden. Vi har i dagsläget också svårt att bedöma effekterna på intäkterna av till exempel stora gåvor då vi inte vet hur reglerna i A2D-systemet kommer att se ut.

Testamenten är beräknat på medeltalet av de 7 senaste åren, där det största och minsta arvet plockas bort vilket innebär att testamentet vi fick på 10 miljoner inte finns med i beräkningen.

Amnestyfondens andel av intäkterna kommer att öka från 7,5 mkr till 10,1 mkr, förutsatt att avtalet mellan sektionen och Amnestyfonden ser likadant ut 2016.

Totalt ökar intäkterna under perioden 2010-2016 med knappt 28% och landar på 110,1 mkr år 2016. Som bilagan visar är detta ej tillräckligt. Om vi vill bibehålla nivån på den svenska sektionens verksamhet under hela perioden och samtidigt bidra med 40% till den internationella rörelsen borde våra intäkter 2016 hamna på drygt 113 mkr. Om vi vill öka våra intäkter under perioden med 35% bör vi ha intäkter på ca 121 mkr 2016.

Hur vi än ser på det innebär detta att vi måste samla in mer pengar i sektionen och det måste göras genom att effektivisera befintliga och utveckla nya intäktskällor vilket innebär investering på fundraisingområdet.

Bilagor

Intäktsprognos 2010-2016
Prognos 2011-2016