Disponibelt efter beslut - septemberdelen Underlag till styrelsemöte 1-2 september 2000

Till: styrelsen
Från: sekretariatet
Datum: 20 september 2000

Disponibelt efter beslut - septemberdelen
( 1 bilaga)

Det sätt att budgetera, som vi använder oss av innebär att vi ska fatta beslut om delar i budgeten vid tre tillfällen. Det första tillfället infaller i december året före budgetåret. Nästa tillfälle infaller i juni, alltså mitt i budgetåret, och det tredje tillfället i september. Nu är det dags att fatta beslut om den sista av de disponibla delarna d v s septemberdelen.

I bilaga 1 framgår det vilka disponibla delar som ligger för beslut (se kolumnerna disp 1 och disp 2 september).

Enligt den definitiva budgeten uppgår disponibelt 1 för beslut i september till 612 tkr och disponibelt 2 till 34 tkr. Efter tertialgenomgång med samtliga handläggare bedömer sekretariatet att vissa delar av verksamheten i de disponibla delarna ej kommer att genomföras eller genomföras till en avvikande kostnad. De disponibla delar som sekretariatet föreslår styrelsen besluta om framgår av bilaga 1 i kolumnen "förslag disp", som speglar prognosen för året.
Totalt sett innebär det ett beslut om disponibelt 1 och 2 uppgående till 599 tkr.

Avvikelserna på respektive delprogram kommenteras i den ekonomiska rapporten avseende första och andra tertialet.

De ekonomiska förutsättningarna
Som underlag för beslutet om användade av de disponibla delarna ligger den ekonomiska rapporten för andra tertialet 2000 som finns som ett separat dokument. Under perioden januari till augusti är det flera av intäktsslagen som gett ett lägre utfall än budgeterat. Samtidigt kan man se att Humanfonden borde ge en utdelning kraftigt överstigande budgeterat belopp. Totalt sett beräknas intäktsbudgeten om 39 600 tkr att kunna hållas.

Vad gäller kostnaderna visar en helårsprognos, där samtliga för året budgeterade aktiviteter inkluderande disponibelt 1&2 för beslut i september finns med, att budgetramen om 39 600 tkr ej kommer att överskridas.

Förslag till beslut

• att september månads disponibla del 1 i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.
• att september månads disponibla del 2 i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.