Disponibelt efter beslut - septemberdelen Underlag till styrelsemöte 1-2 september 2001

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 17 september 2001

Disponibelt efter beslut - septemberdelen
( 1 bilaga)

Det sätt att budgetera som vi använder oss av innebär att vi ska fatta beslut om delar i budgeten vid tre tillfällen. Det första tillfället infaller i december året före budgetåret. Nästa tillfälle infaller i juni, alltså mitt i budgetåret, och det tredje tillfället i september. Nu är det dags att fatta beslut om den sista av de disponibla delarna d v s septemberdelen.

I bilaga 1 framgår det vilka disponibla delar som ligger för beslut (se kolumnerna disp 1 och disp 2 september).

Enligt den definitiva budgeten uppgår disponibelt 1 för beslut i september till 424 tkr och disponibelt 2 till 320 tkr. Efter tertialgenomgång med samtliga handläggare bedömer sekretariatet att vissa delar av verksamheten i de disponibla delarna ej kommer att genomföras eller genomföras till en avvikande kostnad. Därtill kommer att vissa verksamheter tagits ur budgeten på grund av den ekonomiska situationen. De disponibla delar som sekretariatet föreslår styrelsen besluta om framgår av bilaga 1 i kolumnen "Förslag". Totalt sett innebär det ett beslut om disponibelt 1 och 2 uppgående till 624 tkr.

De ekonomiska förutsättningarna
Som underlag för beslutet om användande av de disponibla delarna ligger den ekonomiska rapporten för andra tertialet 2001 som finns som ett separat dokument. Som framgår av rapporten beräknas kostnadsbudgeten om totalt 44 000 tkr underskridas med 1 500 tkr. Intäkterna beräknas bli 4 700 tkr mindre än budgeterat. Resultatet prognosticeras till -3 100 tkr.

Med tanke på det dåliga beräknade resultatet bör inbesparingar göras på kostnadssidan. Sekretariatet har gjort neddragningar i budget med 475 tkr. Dessa innefattar 100 tkr till ett projekt för ökad aktivism som ligger för beslut vid detta tillfälle. De ytterligare neddragningar som kan göras vid detta beslutstillfälle är 260 tkr till Registerhantering och Insamlingsarbete. Båda dessa program avser fundraising och en neddragning skulle innebära ännu sämre intäkter 2001 och 2002. Amnesty Press 6:e nummer ligger också för beslut. Kostnaden för detta är 312 tkr. En neddragning på detta nummer medför problem som redogörs för i bilaga 7 till den ekonomiska rapporten.

Förslag till beslut

• att september månads disponibla del 1 i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.
• att september månads disponibla del 2 i bilaga 1 antas enligt sekretariatets förslag.