Resultatrapport t o m december 2001 Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2002

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 24 januari 2002


Resultatrapport t o m december 2001
(Bilagor 1, 2)

Bokslutet för 2001 är inte klart, men en preliminär rapport kan lämnas. Vad gäller intäktsdelen kommer troligen inga större förändringar att göras framöver. För kostnadsdelen i bilaga 1 har kostnadsprognosen upprättad i september använts. Troligen kommer årets kostnader att hamna strax under prognosen. Någon analys av resultatet har ännu inte gjorts utan här redovisas bara utfallet tillsammans med jämförelser mot budget.

Årets resultat efter Humanfondsupplösning blir preliminärt -3 576 tkr. Underskottet täcks av sektionens sparade medel och då till största delen den "överreserv" sektionen haft.

Årets intäkter beräknas uppgå till 34 771 tkr jämfört med budgeterade på 39 940 tkr (se bilaga 2). Förra året var intäkterna 39 914 tkr.

Intäkter från intäktsgruppen Medlems- och gruppavgifter understiger budget med 640 tkr, 95 % av budget.
Intäkter från intäktsgruppen Gåvor och bidrag understiger budget med 4 629 tkr, 82 % av budget.

Inom intäktsgruppen Gåvor och bidrag går följande intäktsslag sämre än budget:
Gruppgåvor -300 tkr
Insamlingsaktioner/insamlingsbrev -3 229 tkr
Almanackan -244 tkr
Humanfonden -900 tkr
Hjälpfonden -275 tkr

Inom intäktsgruppen Gåvor och bidrag går endast intäktsslaget Autogiro bättre än budget, +576 tkr.

Intäkter från testamenten samt gåvor större än respektive mindre än 10 tkr ingår i budget i intäktsslaget Spontana gåvor . Detta intäktsslag understiger budget med 92 tkr. Det är värt att lägga märke till avvikelserna mot föregående års utfall
Testamente -1 219 tkr
Gåvor > 10 tkr -565 tkr
Gåvor < 10 tkr +1 377 tkr

En utförligare resultatrapport och analys kommer att presenteras vid nästa styrelsemöte i mars. Har någon frågor innan dess går det bra att kontakta Jörgen Persson på sekretariatet.

Jörgen Persson
Ekonomiansvarig