Budget 2004 Underlag till styrelsemöte 1-2 januari 2004

Budget 2004

Inledning
På styrelsemötet i december 2003 antogs budgeten för 2004. Vidare gav man sekretariatet i uppdrag att göra nödvändiga justeringar av budgeten 2004 i den händelse ett avtal om gemensam insamling mellan sektionen och Amnestyfonden sluts. Beslut om den slutliga konsolideringen av sektionens och Amnestyfondens budget 2004 skall enligt styrelsen fattas på styrelsemötet i januari 2004.

Ett avtal om gemensam insamling mellan Amnestyfonden och Sektionen har nu ingåtts. På styrelsens uppdrag har därför en delvis ny budget tagits fram för 2004. Budgeten är underbalanserad med 160 tkr. Intäkterna uppgår till 36 020 tkr och kostnaderna till 36 180 tkr. Nedan redogörs för de förändringar som skett i budgeten sedan decembermötet.

Med beaktande av den överreserv vi har vid 2004 års ingång finns det inte någon större fara med en något underbalanserad budget.

Budgeterade intäkter
För att tydliggöra budgetering och uppföljning av intäkterna har intäktsdelen av budgeten förändrats något, detta beror på de nya intäktskällor som sammanslagning tillför. Följande intäktsslag har kommit till eller ändrats:

- Gåvor från organisationer innefattar gåvor från kyrkor, skolor, stiftelser och fackförbund.
- Företagsgåvor innefattar rena gåvor från företag, d v s företaget får ingen direkt motprestation för gåvan.
- Övriga insamlingsakt iv iteter ersätter intäktsslaget speciella insamlingsaktioner . Här ryms dels speciella insamlingsaktiviteter men också regelbundet återkommande sådana som månadsgåvan, minnes- & hyllningsgåvor m m.
- Testamenten ingår inte längre i spontana gåvor. Med tanke på den satsning som skall göras på intäktsslaget är det lämpligt att detta redovisas separat.
- Spontana gåvor från privatpersoner ersätter intäktsslaget Spontana gåvor . Här redovisas gåvor från privatpersoner som inte kan spåras till någon speciell insamlinsaktivitet. Testamenten redovisas inte längre som en spontan gåva utan blir ett eget intäktsslag.
- Amnestyfondens andel . Som avgående post under gåvor och bidrag redovisas Amnestyfondens andel av intäktsgruppen. Anledningen till att den läggs här att det gör det lättare att göra jämförelser bakåt i tiden.

Intäktsbudgeten minskar totalt med 20 tkr. Följande intäktsslag har ändrats sedan decembermötet:




Minskningen av intäkter från gruppavgifter är ett resultat av "värva till tusen" kampanjen. Intäktsslaget Gåvor via autogiro ökar med 1 Mkr till följd av att Amnestyfondens autogirosparare tillkommer.

- Amnestyfondens andel av budgerade intäkter beräknas bli 2 790 tkr. Amnestyfonden får troligen en relativt stor andel intäkter 2004 som inte får fördelas enligt avtalet, dessa intäkter ingår inte i detta belopp.

Total förändring -20 tkr (-10 + 820 + 100 + 1 000 + 220 + 540 + 100 - 2 790).

Budgeterade kostnader
Budgeterade kostnader för fundraising ökar med 140 tkr till följd av sammanslagningen.

De budgeterade kostnaderna som ökar framgår nedan. Totala ökningen är 450 tkr. Amnestyfondens andel av insamlingskostnaderna budgeteras till 310 tkr. Total förändring således 140 tkr (450 - 310).




Förslag till beslut
Sekretariatet föreslår styrelsen att
- budgeten för 2004 förändras så att budgeterade intäkter minskar med 20 tkr till 36 020 tkr.
- budgeten för 2004 förändras så att budgeterade kostnader ökar med 140 tkr till 36 180 tkr.

Bilagor
1. Budget 2004 - sammanfattning
2. Intäktsbudget 2004
3. Ekonomisk verksamhetsplan för 2004
4. Programbudget 2004
5. Fördelade programkostnader 2004