Rörlig budget, junidelen Underlag till styrelsemöte 8-9 juni 1996

Till: Styrelsen
Från: Sekretariatet
Datum: 30 maj 1996







Rörlig budget - junidelen





Den rörliga budgeten består av fyra delar, om vilka beslut fattas i januari, mars, juni och
september. Nu är det således dags för den tredje delen - juni.

De ekonomiska förutsättningarna

Den nuvarande prognosen - som bygger på aprilutfallet - pekar på att årets intäkter kommer att
bli ca 0,5 Mkr lägre än budgeterat (majutfallet sammanställs under veckan före styrelsemötet).
Kostnaderna kommer att bli högre än i den ursprungliga budgeten. Framförallt beror det
på att försäljningen i Malmö ligger över budget samtidigt som marginalerna är oförändrade (och
därmed kostnader för sålda varor) och på det beslut beträffande omkostnader för Göteborg som
styrelsen fattade i maj. Totalt sett skulle det innebära ett underskott på ca 2,1 Mkr i stället för
budgeterat 1,3 Mkr. Mot bakgrund av att utfallet för 1995 blev ca 1,4 Mkr bättre än budgeterat
innebär ett beslut om att anta den rörliga junidelen i 1996 års budget - trots det ökade
underskottet - att den ekonomiska ställningen vid slutet av året kommer att vara minst lika god som
vad som prognosticerades då budgeten för 1996 fastställdes (naturligtvis under förutsättning
att den nuvarande prognosen inte försämras).



Verksamhetsplanering

Den rörliga budgetens junidel föreslås förändras på tre punkter, nämligen att medel för
förberedelser av 1997 års flyktingkampanj avsätts (se separat underlag), att medel för
förberedelser av 1997 års ungdomskampanj avsätts (se separat underlag) samt att medel för en
projektanställning (sju månader, 25 %) på distributionen avsätts. Den sammanlagda kostnaden
för detta uppskattas till 290 tkr och föreslås finansieras genom omfördelning inom gällande
budget. Sekretariatet genomför för närvarande den ekonomiska genomgången avseende tertial
1/96 och ber därför att få återkomma tpå styrelsemötet med närmare information om vilka områden
som kommer att beröras av en sådan omfördelning.





Förslag till beslut:

att den rörliga budgeten antas med ovan beskrivna kompletteringar.